索 引 号:000901503/2017-00659 主题分类:财政
发布机构:财政局 发文日期:2017年03月10日
名    称:沽源县2017年预算公开
文    号: 主 题 词:
 
沽源县2017年预算公开
 

 

关于沽源县2016年财政预算执行情况
和2017年财政预算(草案)的
  
——2017年2月25日在沽源县第十六届人民代表大会第一次会议上
沽源县财政局局长 郭建林
 
各位代表:
受县政府委托,现将沽源县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)报告提交大会,请予审议,并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年是全面深化改革的关键之年,是全面完成“十三五”规划的开局之年。全县财政工作在县委正确领导和县人大、县政协监督支持下,严格按照县委部署及县人大常委会有关决议,主动适应经济发展新常态,认真落实积极财政政策,全面深化财税体制改革,有效应对经济下行压力,着力稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,全力保障经济社会各项事业发展,圆满完成了全年预算目标。
(一)一般公共预算执行情况
2016年,全县全部财政收入完成41936万元,完成年初任务41000万元的102.3%,同比增长10.1%。按部门划分地税部门完成收入20881万元,完成年初任务的81.3%,同比下降15.6%;国税部门完成收入11843万元,完成年初任务的204.2%,同比增长172.7%;财政部门(非税收入)完成收入9212万元,完成年初任务的97%,同比增长2.5%按中央、省、县划分:中央级收入9393万元,完成年初任务的156.4%,同比增长58.7%;省级收入4000万元,完成年初任务的267.8%,同比增长141%;按原口径(营改增前口径)统计县级一般公共预算收入完成33600万元,完成年初任务的100%,同比增长10.2%。
2016年度,我县一般公共预算支出207590万元,完成调整预算任务的96.8%,同比增长18.8%。重点支出中:一般公共服务支出15854万元,同比增长26.4%;国防支出339万元,同比下降63.4%;公共安全支出7913万元,同比增长2.4%;教育支出22300万元,同比下降18.1%;科学技术支出206万元,同比下降41%;文化体育与传媒支出1514万元,同比下降15.5%;社会保障和就业支出26857万元,同比增长16.8%;医疗卫生支出18362万元,同比增长3.6%;节能环保支出11846万元,同比下降36.8%;城乡社区事务支出14456万元,同比增长88.4%;农林水事务支出59511万元,同比增长73.5%;住房保障支出11400万元,同比增长56.9%;交通运输支出8318万元,同比下降23.8%;资源勘探信息、商业服务业、国土海洋气象等10项支出总计8714万元。
2016年一般公共财政预算总收入为216644万元,其中县级一般公共预算收入28543万元,上级补助收入149259万元,新增地方政府债券资金9200万元,置换债券3200万元,调入预算稳定调节基金1901万元,调入存量资金18324万元,调入政府性基金19万元,上年结转收入6198万元。2016年一般公共预算支出207590万元,上解上级支出-1046万元,地方政府一般债券还本支出3200万元,结转下年支出6900万元,净结余0万元,当年收支平衡。
 (二)政府性基金预算执行情况
2016年度,政府性基金收入完成18712万元,完成年初任务的38.2%,比上年减少3185万元,同比下降14.5%。其中:国有土地使用权出让收入17949万元,彩票公益金收入146万元,城市基础设施配套费收入617万元。上年结转565万元,上级专款1520万元。
2016政府性基金预算支出19529万元,完成调整预算任务的94%,比上年减少3833万元,同比下降17.4%。支出项目分别为:社会保障就业支出625万元,城乡社区事务支出18688万元,交通运输支出71万元,其他支出145万元。调入一般公共预算19万元,调入预算稳定调节基金103万元,结转下年支出1146万元,净结余0万元,当年收支平衡。
(三)社保基金预算执行情况
2016年社保基金决算总收入21801万元,其中,企业职工养老保险基金收入7414万元,城乡居民基本养老保险基金收入4978万元,农村合作医疗保险基金收入9409万元。
2016年社保基金决算支出24526万元,其中,企业职工养老保险基金支出10873万元,城乡居民基本养老保险基金支出3814万元,农村合作医疗保险基金支出9839万元。
二、2016年预算执行的主要措施及成效
2016预算执行情况总体符合预期,全县改革发展和民生改善等重点支出得到较好保障,主要做了以下工作:
(一)积极开展综合治税,确保财政收入稳步增长
一是加强税收征管,大力清缴尾欠税收,在全市经济形势下滑情况下,我县税收仍保持增长态势,圆满完成市县政府下达的收入任务。二是为规范土地增值税清算审核管理,财政局和地税局联合出台《沽源县土地增值税清算审核管理办法(试行)》,并制定具体的清算工作方案,积极开展土地增值税专项审核清算工作。三是针对税收偏低状况,开展赋税偏低专项清查、企业财政性投资专项清查等专项检查活动,进一步挖掘税收潜力,确保税收应收尽收。
(二)加大资金投入力度,促进各项事业全面发展
一是大力支持全县重点工作。充分发挥振源公司和茂源公司两个融资平台贷款作用,努力整合中央财政专项资金、政府债券、基金、专项贷款等资金,多渠道、多方式、大力度筹资融资,为全县重点工作开展提供资金支撑。2016年,为棚户区改造融资7.63亿元,异地搬迁融资5.8亿元,精准扶贫融资1.2亿元,美丽乡村融资1.1亿元。二促进教育文化和旅游事业全面发展2016年,全县共下达农村义务教育经费保障资金1656万元,校舍维修及薄弱学校改造资金1611万元,学生生活补助280万元,营养改善及蛋奶工程资金484万元,乡村教师补及特岗教师工资536万元;科技资金206万元;农村文化建设、美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放保障资金535万元;省级旅游业发展专项资金115万元,有效促进全县教育、科学、文化和旅游事业的快速发展。是积极落实惠民政策。2016年,共发放退耕还林补贴资金4190万元,地力保护补贴资金9161万元,由县财政直接拨付农户惠农卡。共支出企业养老保险基金10873万元,机关事业养老保险基金1991万元,下岗生活保障及再就业资金663万元,城市和农村最低生活保障12249万元,五保户供养515万元,城乡医疗救助1427万元。2016年低收入家庭住房租赁货币补贴共计1621人次,发放资金25.4万元。
(三)深化财政管理改革,提高科学理财水平
一是严格按预算法规定编制年初预算。按照新预算法建立全面规范、公开透明的现代预算制度要求,2016年我县规定办公费、会议费、交通运行费、差旅费等办公经费实行定额标准,对预算单位公用经费按照分类分档进行编制。严格控制机关运行经费,降低行政运行成本。大力压减公务接待经费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费用等“三公”经费支出。在保证基本公共服务合理需要前提下,优先保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保和生态环境改善等重点支出,进一步优化支出结构,加强资金整合,规范部门预算编制管理。对全县行政事业单位会计进行新预算法知识培训,深入了解、准确掌握新预算法精神、原则和各项具体规定,更好的做到依法理财。是全面实行全口径预算管理。按照新预算法要求,我县将社保基金预算纳入年初预算,建立一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三本预算体系,实行全口径预算管理并统一编制地方财政预算草案,报县人民代表大会审议批准。三是稳步推进国库集中支付电子化改革。我县于2016年6月份全面实行电子化支付改革,实现财政、人行、代理银行网络的全面贯通和数据信息的即时传递,建立起安全、便捷、高效的财政国库管理新机制,提升财政资金安全保障能力,并实现所有预算单位及乡镇电子化改革线路铺设全覆盖。2016年,国库下达授权额度37146万元,单位使用额度32104万元;下达直接支付额度69602万元,单位使用额度33542万元,系统运行平稳快捷,极大地提高资金支付能力。四是推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。按照《财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案》总体部署,积极探索建立政府和部门综合财务报告制度新体系,按时完成我县政府综合财务报告的试编和上报工作。是盘活存量资金,开展社保资金增值运作。经清查统计,我县财政部门年初存量资金86910万元,其中2015年结转继续使用资金58535万元,预算稳定调节基金1901万元,原用途使用资金8150万元,调入一般公共预算18324万元。2016年对两个社保专户资金进行增值运作,增值运作资金9500万元,运作期限半年,到期可增加利息收入42万元。
(四)强化资金监管工作,提高资金使用效益
一是充分发挥投资评审作用。县政府授权财政局以政府购买服务形式,通过公开招标,聘用中介机构、专家参与政府投资项目评审,充分发挥社会力量和专业人士在财政投资评审中作用及时启动预算评审和招标控制价评审,从源头上配合相关部门把项目资金管好用好,有效抑制建设工程随意变更、预算超概算、决算超预算现象发生。2016年全年共完成预决算评审项目86个,送审投资额53560万元,审定投资额50696万元,审减2864万元,综合审减率5.35%,有力加强了基本建设投资监管,提高财政资金使用效益发挥重要作用二是积极推进政府采购。严格执行河北省政府采购集中采购目录和限额标准,做到应采尽采,努力扩大采购范围,实现政府采购改革与发展的新跨越。2016年政府采购开评标312次,其中公开招标90次,竞争性谈判218次,竞争性磋商4次,预算总金额为27640万元,实际采购金额为26215万元,其中:货物类11729万元,工程类6925万元,服务类7561万元。节约资金1425万元,资金节约率5.15%。三是加强政府债务管理。建立健全债务台账,对债务变化情况及时录入政府债务管理系统软件,实现对地方政府性债务信息的实时、动态、全程监控。截止2016年底,地方政府债务余额为50353万元。争取地方政府置换债券资金3200万元,用于置换高息的银行贷款本金。争取新增地方政府债券资金9200万元,用于政府确定的公益事业重点投资项目,减小地方政府资金缺口,缓解政府偿债压力,加快公益事业建设进度。四是严格公务经费管理。按照厉行节约、务实高效、反对浪费原则,分别制定出台《沽源县“三公”经费管理暂行办法》、《沽源县规范津补贴发放管理办法》、《沽源县专项公用经费管理暂行办法》,进一步从严控制各种经费开支,把有限财力用于保工资、保运转、保重点。五是开展乱收费、乱摊派清理工作。积极落实省市“一问责八清理”专项工作要求,在自查自纠基础上,对全县13个乡镇和51个行政事业单位2013年—2015年的专项资金、乱收费乱摊派、违规发放津补贴和“三公经费”情况进行重点检查和全面清理,共发现问题93个,其中专项资金存在问题13个,乱收费乱摊派问题11个,懒政怠政问题69个,并按要求及时进行整改。
(五)加强财政队伍建设,努力提升服务水平
一是认真开展“两学一做”学习教育活动。根据县委深入开展“两学一做”学习教育活动安排,组织全体财政系统干部职工以“开展‘两学一做’学习教育,推动财政事业改革发展”为主要内容的专题党课;积极参加全县“两学一做”知识竞赛;到丁庄湾接受红色教育,并捐资3600元慰问老党员和特困群众12户。进一步坚定全体财政干部职工的理想信念,提高党性修养和思想觉悟,为促进财政事业又好又快发展奠定坚实基础。二是严格遵守廉政纪律。按照省市县要求,以“干部素质提升年”为抓手,深入开展机关干部作风整顿和“一问责八清理”专项行动,切实解决财政干部中存在的“为官不为”以及“乱收费、乱摊派,滞留套取挪用财政专项资金,违规配车、用车”等问题认真落实党风廉政建设责任制和中央“八项规定”,加强重要权力运行监控机制建设,加大专项治理力度,从思想意识、制度机制、岗位职责三个方面,筑牢拒腐防变的道德防线。三是建立健全各项制度。从规范干部职工行为入手,进一步修订和完善《学习制度》、《AB岗工作制度》、《首问首办负责制》等17项工作制度,坚持用制度管人管事管资金,严肃工作纪律,树立良好财政形象。
2016年,全县各项财政工作完成情况较好,财政运行总体平稳。但是,我们仍清醒地看到财政运行中存在着一些问题和困难,一是全县财政总量小,增长速度较慢,县级可用财力不足,自身保障能力不强;二是产业结构不合理,税收来源单一,大型支柱企业缺乏,财政增收难度较大;三是财政支出压力较重,民生性、工资性、改革性等刚性支出连年增长,基础建设投入较大,收支矛盾较为突出;四是个别单位和部门违反财经纪律现象仍有发生,依法理财意识有待加强,财政资金使用绩效需不断提升等。对于上述问题,将在今后工作中采取切实有效措施,认真加以解决。
三、关于2017年财政收支预算
2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是县乡领导班子换届后的第一年。编制执行好2017年预算,做好各项财政工作,对推动我县科学发展、建成小康社会意义重大。
根据今年形势和要求,全县预算安排的指导思想和财政工作总体要求是:深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,以党的十八届六中全会、省第九次党代会和县第十二次党代会精神为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚守生态和发展两条底线,积极适应和引领经济发展新常态,坚持依法理财,深入推进绩效预算管理,着力保工资、保运转、保重点,落实积极财政政策,创新财政支持方式,大力提高资金效益,全力培育大生态、大农业、大旅游、大流通和新能源产业体系,解放思想、奋发作为,为全面建成小康社会、加快转型发展、建设美丽沽源提供有力支撑。
综合分析我县经济发展状况,2017年全部财政收入拟安排46130万元,较2016年完成数增加4194万元,增长10%;其中:地税部门安排15400万元,较2016年完成数减少5481万元,下降26.2%;国税部门安排20730万元,较2016年完成数增加8887万元,增长75%;财政部门安排10000万元,较2016年完成数增加789万元,增长8.6%;一般公共财政预算收入安排27150万元。
(一)2017年一般公共财政预算安排情况
2017一般公共财政预算总收入预计161748万元,其中:县级一般公共财政预算收入27150万元,税收返还收入6621万元,财力性转移支付收入43934万元,专项转移支付收入56385万元,体制上解-1046万元,调入预算稳定调节基金138万元,调入存量资金19574万元,上年结转收入6900万元。
按照收支平衡、统筹兼顾和保工资、保运转、保重点原则,2017一般公共财政预算支出拟安排161748万元,比上年预算增加22528万元,增长16.1%。其中:一般公共服务支出13822万元,比上年预算减少2608万元,同比下降15.9%;国防支出193万元,比上年预算增加20万元,同比增长11.6%;公共安全支出6441万元,比上年预算减少17万元,同比下降0.3%;教育支出24117万元,比上年预算增加1744万元,同比增长7.8%;科学技术支出298万元,比上年预算增加148万元,同比增长98.7%;文化体育与传媒支出1408万元,比上年预算增加274万元,同比增长24.2%;社会保障和就业支出23370万元,比上年预算增加2111万元,同比增长9.9%;医疗卫生与计划生育支出21579万元,比上年预算增加4484万元,同比增长26.2%;节能环保支出13864万元,比上年预算增加8910万元,同比增长179.9%;城乡社区支出2101万元,比上年预算减少1007万元,同比下降32.4%;农林水支出32837万元,比上年预算增加569万元,同比增长17.6%;交通运输支出3919万元,比上年预算减少329万元,同比下降7.7%;资源勘探信息支出461万元,比上年预算减少835万元,同比下降64.4%;商业服务业支出724万元,比上年预算减少463万元,同比下降39%;国土海洋气象支出1174万元,比上年预算增加112万元,同比增长10.5%;住房保障支出4351万元,比上年预算增加1639万元,同比增长60.4%;粮油物资储备支出206万元,比上年预算增加5万元,同比增长2.5%;预备费2000万元,比上年预算增加610万元,同比增长43.9%;其他支出6913万元,比上年预算增加4329万元,同比增长167.5%;金融支出20万元;债券还本支出1100万元;债券利息支出850万元。当年收支平衡。
(二)2017年政府性基金预算安排情况
2017年政府性基金预算总收入85108万元,比上年预算增加33676万元,同比增长65.5%。其中:国有土地使用权出让收入82958万元,城市基础设施配套费收入500万元,彩票公益金收入100万元,上级专项转移支付收入404万元,上年结转收入1146万元。
2017政府性基金预算安排支出85108万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金支出403万元,小型水库移民扶助基金支出7万元,国有土地使用权出让收入支出83057万元,新增建设用地有偿使用费支出782万元,城市基础设施配套费支出500万元,车辆通行费支出114万元,彩票公益金支出245万元。当年收支平衡。
(三)2017年社会保险基金预算安排情况
2017年社会保险基金预算收入58164万元,其中:企业职工养老保险基金收入13324万元,机关事业单位养老保险基金收入39082万元,城乡居民养老保险基金收入5758万元。
2017年社会保险基金预算支出56708万元,其中:企业职工养老保险基金支出13080万元,机关事业单位养老保险基金支出39082万元,城乡居民社会养老保险基金支出4546万元。
(四)国有资本经营预算情况
国有资本经营预算,是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。由于我县没有国有资本收益,因此没有编制国有资本经营预算。
 
附件: 2017年沽源县政府预算公开.xls-1
2017年人代会财政报告.doc-1
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